| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 377.00 | 24 458.00 | 21 918.00 | 46 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 101 930.00 | 59 985.00 | 161 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 006.00 | 126 388.00 | 104 618.00 | 231 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CF Disponibilités | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 779.00 | | 407 779.00 | 407 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 786.00 | 126 388.00 | 512 398.00 | 638 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 379 458.00 | 210 374.00 | | 379 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 557.00 | 169 083.00 | | -88 557.00 |
DL TOTAL (I) | 300 800.00 | 389 358.00 | | 300 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 1 267.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 163.00 | 50 692.00 | | 49 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 688.00 | 164 353.00 | | 160 688.00 |
EA Autres dettes | | 27 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 597.00 | 243 551.00 | | 211 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 398.00 | 632 909.00 | | 512 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 597.00 | 243 551.00 | | 211 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UX Autres créances clients | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VP Divers | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 748.00 | 267 748.00 | | 267 748.00 |
VW T.V.A. | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 596.00 | 211 596.00 | | 211 596.00 |