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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179.00 | 7 382.00 | 797.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 675.00 | 38 510.00 | 29 165.00 | 67 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 276 674.00 | 159 497.00 | 48 117 178.00 | 48 276 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
BZ Autres créances | 5 426 781.00 | 70 323.00 | 5 356 458.00 | 5 426 781.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 899.00 | 70 323.00 | 5 474 576.00 | 5 544 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 821 573.00 | 229 820.00 | 53 591 753.00 | 53 821 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 158 821.00 | | | 3 158 821.00 |
CU Autres participations | 48 186 314.00 | 113 604.00 | 48 072 710.00 | 48 186 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 930 000.00 | 36 930 000.00 | | 36 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 683.00 | 477 996.00 | | 512 683.00 |
DG Autres réserves | 7 874 441.00 | 7 215 388.00 | | 7 874 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 221.00 | 693 739.00 | | 870 221.00 |
DK Provisions réglementées | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
DL TOTAL (I) | 46 341 368.00 | 45 471 147.00 | | 46 341 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554 193.00 | 4 664 635.00 | | 4 554 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 911.00 | 1 515 666.00 | | 2 480 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 647.00 | 89 408.00 | | 137 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 447.00 | 121 594.00 | | 67 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 169.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135.00 | 326.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 386.00 | 6 392 798.00 | | 7 250 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 591 753.00 | 51 863 945.00 | | 53 591 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 224.00 | 1 838 605.00 | | 2 862 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -1 069.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 145.00 | 1 453 017.00 | | 1 547 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 925.00 | 759 278.00 | | 676 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 221.00 | 693 739.00 | | 870 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 249 095.00 | | 27 580.00 | 48 249 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 200 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 276 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 435.00 | | 27 240.00 | 40 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200 480.00 | | 340.00 | 48 200 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 323.00 | 4 569.00 | | 41 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 832.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 3 737.00 | | 34 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
UX Autres créances clients | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426 781.00 | 5 426 781.00 | | 5 426 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 108.00 | 5 486 602.00 | 14 506.00 | 5 501 108.00 |