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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AH Fonds commercial | 233 271.00 | | 233 271.00 | 233 271.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 727.00 | 29 498.00 | 2 229.00 | 31 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 63 444.00 | 1 911.00 | 65 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 387.00 | 114 786.00 | 237 601.00 | 352 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 573.00 | 7 829.00 | 78 744.00 | 86 573.00 |
BZ Autres créances | 153 295.00 | 15 000.00 | 138 295.00 | 153 295.00 |
CF Disponibilités | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 463.00 | 22 829.00 | 239 634.00 | 262 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 849.00 | 137 615.00 | 477 234.00 | 614 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 889.00 | | | 217 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 234.00 | | | 477 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 233.00 | | 5 643.00 | 347 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 352 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 111 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 125.00 | | | 241 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 917.00 | | 5 643.00 | 105 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 804.00 | 2 471.00 | 489.00 | 112 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 950.00 | 2 471.00 | 489.00 | 104 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 587.00 | 7 242.00 | | 15 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 587.00 | 7 242.00 | | 15 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587.00 | 7 242.00 | | 15 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 473.00 | 2 590.00 | 4 883.00 | 7 473.00 |
VI Groupe et associés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 494.00 | 247 445.00 | 49.00 | 247 494.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 873.00 | 213 990.00 | 4 883.00 | 218 873.00 |