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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 8 119.00 | 12 118.00 | 20 238.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 261 480.00 | 48 700.00 | 212 779.00 | 261 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 657.00 | 31 027.00 | 10 629.00 | 41 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 035.00 | 95 848.00 | 336 187.00 | 432 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 914.00 | 6 990.00 | 28 924.00 | 35 914.00 |
CF Disponibilités | 392 332.00 | | 392 332.00 | 392 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 507.00 | 6 990.00 | 475 516.00 | 482 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 542.00 | 102 839.00 | 811 703.00 | 914 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 387 027.00 | 580 114.00 | | 387 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 550.00 | 206 913.00 | | 78 550.00 |
DL TOTAL (I) | 519 478.00 | 840 927.00 | | 519 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 102.00 | 209 626.00 | | 185 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | 110 459.00 | | 76 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 324.00 | 61 654.00 | | 30 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 225.00 | 381 741.00 | | 292 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 703.00 | 1 222 668.00 | | 811 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 225.00 | 196 707.00 | | 292 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 763.00 | | 7 273.00 | 424 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 364.00 | | 7 273.00 | 323 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 25 780.00 | | 70 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | 3 224.00 | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 181.00 | 22 556.00 | | 57 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 135.00 | 6 991.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | 6 991.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | 6 991.00 | 4 135.00 | 4 135.00 |
UG ‐ Financières | | 6 991.00 | 4 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 103.00 | 24 676.00 | 126 006.00 | 185 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 920.00 | 104 575.00 | 345.00 | 104 920.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 226.00 | 131 799.00 | 126 006.00 | 292 226.00 |