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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 155.00 | 622.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577.00 | 155.00 | 1 422.00 | 1 577.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CF Disponibilités | 715 187.00 | | 715 187.00 | 715 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 215.00 | | 864 215.00 | 864 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 791.00 | 155.00 | 865 637.00 | 865 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 777.00 | 12 128.00 | | 14 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | 2 649.00 | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 46 210.00 | 23 577.00 | | 46 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 213.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 653.00 | 34 354.00 | | 636 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 358.00 | 40 457.00 | | 164 358.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | 3 677.00 | | 18 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 427.00 | 78 702.00 | | 819 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 637.00 | 102 279.00 | | 865 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 427.00 | 78 702.00 | | 819 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676.00 | | 5 427.00 | 4 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 777.00 | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 650.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 515.00 | 3 755.00 | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | 515.00 | 3 755.00 | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 653.00 | 636 653.00 | | 636 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 281.00 | 146 481.00 | 800.00 | 147 281.00 |
VW T.V.A. | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 427.00 | 819 427.00 | | 819 427.00 |