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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
AH Fonds commercial | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 157.00 | 40 088.00 | 28 069.00 | 68 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 772.00 | 33 193.00 | 61 578.00 | 94 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 861.00 | 83 264.00 | 114 598.00 | 197 861.00 |
BT Marchandises | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 536.00 | | 308 536.00 | 308 536.00 |
BZ Autres créances | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
CF Disponibilités | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 310.00 | | 419 310.00 | 419 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 171.00 | 83 264.00 | 533 908.00 | 617 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
DH Report à nouveau | 267 995.00 | 147 542.00 | | 267 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 707.00 | 120 453.00 | | -27 707.00 |
DL TOTAL (I) | 259 411.00 | 287 118.00 | | 259 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 516.00 | 93 460.00 | | 62 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 14 959.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 79 991.00 | | 107 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 876.00 | 110 087.00 | | 96 876.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 2 656.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 497.00 | 301 152.00 | | 274 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 908.00 | 588 270.00 | | 533 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 098.00 | 238 650.00 | | 239 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 688.00 | | 8 173.00 | 189 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 755.00 | | 8 173.00 | 154 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 951.00 | 22 312.00 | | 60 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 969.00 | 22 312.00 | | 50 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 308 536.00 | 308 536.00 | | 308 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 516.00 | 27 116.00 | 35 399.00 | 62 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 823.00 | 374 823.00 | | 374 823.00 |
VW T.V.A. | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 497.00 | 239 098.00 | 35 399.00 | 274 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 843.00 | 9 362.00 | | 13 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 344.00 | 12 350.00 | | 15 344.00 |
ST Autres comptes | 139 409.00 | 139 915.00 | | 139 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 149.00 | 40 388.00 | | 69 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 678.00 | 123 680.00 | | 95 678.00 |
YT Sous‐traitance | 4 978.00 | 5 532.00 | | 4 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 1 492.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | 4 051.00 | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 765.00 | 13 413.00 | | 17 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 614.00 | 308 352.00 | | 241 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 092.00 | 165 204.00 | | 151 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 279.00 | 199 677.00 | | 229 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |