| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 536.00 | 19 814.00 | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 2 801.00 | 1 777.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 2 041.00 | 4 188.00 | 6 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 356.00 | 5 378.00 | 28 978.00 | 34 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 246.00 | 5 378.00 | 204 869.00 | 210 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 871.00 | 59 459.00 | | 68 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 272.00 | 9 412.00 | | -45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 34 600.00 | 79 871.00 | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 467.00 | 19 949.00 | | 88 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 182.00 | 25 715.00 | | 22 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | 22 024.00 | | 34 391.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | 1 416.00 | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 269.00 | 69 104.00 | | 170 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 869.00 | 148 975.00 | | 204 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 752.00 | 69 104.00 | | 91 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 327.00 | | 316 327.00 | 316 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 327.00 | | 316 327.00 | 316 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 075.00 | 23 765.00 | | 23 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 183.00 | 476.00 | | 3 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 2 844.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 2 844.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 337.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 337.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 1 507.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 583.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 504.00 | 412 767.00 | | 318 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 775.00 | 403 354.00 | | 363 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 272.00 | 9 412.00 | | -45 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 737.00 | | 25 618.00 | 8 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | | 4 668.00 | 6 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 600.00 | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 1 914.00 | | 3 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 1 378.00 | | 3 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 467.00 | 9 950.00 | 54 364.00 | 88 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 521.00 | 138 521.00 | | 138 521.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 269.00 | 91 752.00 | 54 364.00 | 170 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 4 019.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 203.00 | 17 961.00 | | 23 203.00 |
ST Autres comptes | 44 783.00 | 52 022.00 | | 44 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 442.00 | 17 166.00 | | 17 442.00 |
YT Sous‐traitance | 41 773.00 | 52 678.00 | | 41 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 574.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 4 593.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 730.00 | 41 447.00 | | 35 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 048.00 | 12 856.00 | | 15 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 201.00 | 139 826.00 | | 127 201.00 |