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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 426.00 | 6 775.00 | 7 651.00 | 14 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 626.00 | 6 775.00 | 467 851.00 | 474 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 838.00 | 30 406.00 | 70 431.00 | 100 838.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | 17 232.00 | 4 847.00 | 22 079.00 |
CF Disponibilités | 990 361.00 | | 990 361.00 | 990 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 714.00 | 47 639.00 | 1 066 076.00 | 1 113 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 340.00 | 54 414.00 | 1 533 926.00 | 1 588 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 458 211.00 | 458 359.00 | | 458 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 34 852.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 488 466.00 | 495 411.00 | | 488 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 387.00 | 597 449.00 | | 820 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 44 424.00 | | 52 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 226.00 | 156 888.00 | | 172 226.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 460.00 | 799 371.00 | | 1 045 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 926.00 | 1 294 782.00 | | 1 533 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 606.00 | | 6 980.00 | 474 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 960.00 | 474 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960.00 | 14 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | 6 780.00 | 14 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 2 423.00 | 6 960.00 | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 2 423.00 | 6 960.00 | 11 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 997.00 | 820 997.00 | | 820 997.00 |
UX Autres créances clients | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 |