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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 2 390.00 | 22 347.00 | 24 737.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 782.00 | 2 390.00 | 26 392.00 | 28 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 344.00 | 106 093.00 | 568 250.00 | 674 344.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CF Disponibilités | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 095.00 | 106 093.00 | 817 002.00 | 923 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 878.00 | 108 483.00 | 843 394.00 | 951 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 831.00 | 120 886.00 | | 81 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | 55 945.00 | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 169 633.00 | 185 631.00 | | 169 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 140.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 220.00 | 1 456.00 | | 117 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 194.00 | 14 492.00 | | 262 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 219.00 | 93 116.00 | | 291 219.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 950.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 761.00 | 110 152.00 | | 673 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 394.00 | 295 785.00 | | 843 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 761.00 | 110 153.00 | | 673 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | 1 978.00 | 1 207.00 | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 978.00 | 1 207.00 | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 195.00 | 262 195.00 | | 262 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 568 251.00 | 568 251.00 | | 568 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 662.00 | 747 662.00 | | 747 662.00 |
VW T.V.A. | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 761.00 | 673 761.00 | | 673 761.00 |