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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 61 857.00 | 2 456.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 971.00 | 168 397.00 | 49 574.00 | 217 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 350.00 | 230 947.00 | 330 403.00 | 561 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 589.00 | | 235 589.00 | 235 589.00 |
BZ Autres créances | 170 832.00 | | 170 832.00 | 170 832.00 |
CF Disponibilités | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 455.00 | | 455 455.00 | 455 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 805.00 | 230 947.00 | 785 858.00 | 1 016 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 427.00 | 281 016.00 | | 267 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 384.00 | 36 411.00 | | 71 384.00 |
DL TOTAL (I) | 347 611.00 | 326 227.00 | | 347 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 16 824.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 4 379.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 359.00 | 83 640.00 | | 279 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 561.00 | 143 810.00 | | 137 561.00 |
EA Autres dettes | 16 771.00 | 10 756.00 | | 16 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 247.00 | 259 408.00 | | 438 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 858.00 | 585 636.00 | | 785 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 247.00 | 259 408.00 | | 438 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 274.00 | | 1 341 274.00 | 1 341 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 274.00 | | 1 341 274.00 | 1 341 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 151.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 151.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -151.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | 5 533.00 | | 21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 364.00 | 1 326 790.00 | | 1 343 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 980.00 | 1 290 379.00 | | 1 271 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 384.00 | 36 411.00 | | 71 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 391.00 | | 7 959.00 | 553 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 325.00 | | 7 959.00 | 274 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 177.00 | 23 770.00 | | 207 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 484.00 | 23 770.00 | | 206 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 359.00 | 279 359.00 | | 279 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 235 589.00 | 235 589.00 | | 235 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VC Groupe et associés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VP Divers | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 589.00 | 409 216.00 | 11 373.00 | 420 589.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 247.00 | 438 247.00 | | 438 247.00 |