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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 560.00 | 73 358.00 | 5 202.00 | 78 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 188.00 | 181 633.00 | 30 555.00 | 212 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 398.00 | 254 991.00 | 552 406.00 | 807 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 437.00 | 254 991.00 | 674 446.00 | 929 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 517 461.00 | 552 029.00 | | 517 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472.00 | -34 568.00 | | -9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 516 350.00 | 525 821.00 | | 516 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 3 422.00 | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 45 263.00 | | 45 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 64 463.00 | | 56 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 40 319.00 | | 47 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 096.00 | 162 841.00 | | 158 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 446.00 | 688 663.00 | | 674 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 147.00 | 162 841.00 | | 154 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 214.00 | | 7 183.00 | 800 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 664.00 | | 7 083.00 | 283 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 100.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 470.00 | 11 521.00 | | 243 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 470.00 | 11 521.00 | | 243 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 4 205.00 | 3 949.00 | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 096.00 | 154 147.00 | 3 949.00 | 158 096.00 |