| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 10 104.00 | 4 067.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 467.00 | 13 399.00 | 4 067.00 | 17 467.00 |
BP En cours de production de services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 416.00 | 13 399.00 | 105 017.00 | 118 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
DH Report à nouveau | -22 244.00 | -21 531.00 | | -22 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | -714.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 16 386.00 | 16 274.00 | | 16 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | 9 113.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 930.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | 45 884.00 | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 768.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 631.00 | 63 694.00 | | 88 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 017.00 | 79 969.00 | | 105 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FM Production stockée | | | 55 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 275.00 | 157 150.00 | | 142 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 163.00 | 157 864.00 | | 142 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | -714.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 178.00 | | 2 289.00 | 15 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | | 2 289.00 | 11 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224.00 | 2 175.00 | | 11 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 371.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 1 804.00 | | 8 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |