| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | 43 911.00 | 208 089.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 10 102.00 | 3 695.00 | 6 407.00 | 10 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 572.00 | 83 191.00 | 109 382.00 | 192 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 574.00 | 139 388.00 | 324 187.00 | 463 574.00 |
BT Marchandises | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CF Disponibilités | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 797.00 | 139 388.00 | 611 409.00 | 750 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 921.00 | 13 502.00 | | 13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 118.00 | 40 419.00 | | -23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 283 803.00 | 346 921.00 | | 283 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 972.00 | 281 349.00 | | 269 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 69 991.00 | | 24 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | 27 290.00 | | 33 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 606.00 | 378 780.00 | | 327 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 409.00 | 725 701.00 | | 611 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 606.00 | 141 664.00 | | 327 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 902.00 | | 612 902.00 | 612 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 902.00 | | 612 902.00 | 612 902.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 050.00 | 696 092.00 | | 621 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 167.00 | 655 673.00 | | 644 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 118.00 | 40 419.00 | | -23 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 723.00 | | 1 351.00 | 464 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 463 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 915.00 | | 1 350.00 | 209 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 1.00 | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 527.00 | 59 861.00 | | 79 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 911.00 | 18 000.00 | | 25 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 616.00 | 41 861.00 | | 53 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 308.00 | 259 308.00 | | 259 308.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 042.00 | 121 733.00 | 309.00 | 122 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 606.00 | 327 606.00 | | 327 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 2 495.00 | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | 7 435.00 | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 69 274.00 | 86 938.00 | | 69 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 213.00 | 56 196.00 | | 57 213.00 |
YT Sous‐traitance | 26 687.00 | 18 498.00 | | 26 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 914.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | 1 220.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | 3 715.00 | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 580.00 | 141 904.00 | | 122 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 767.00 | 80 960.00 | | 69 767.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 801.00 | 170 981.00 | | 164 801.00 |