| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 789.00 | 62 756.00 | 48 033.00 | 110 789.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 653.00 | 65 113.00 | 105 540.00 | 170 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
084 Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
110 Total général Actif | 193 545.00 | 65 113.00 | 128 432.00 | 193 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
252 Charges sociales | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |