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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 5 710.00 | 7 142.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | 6 457.00 | 3 876.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 186.00 | 12 167.00 | 11 019.00 | 23 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 296 140.00 | | 296 140.00 | 296 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 567.00 | | 428 567.00 | 428 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 754.00 | 12 167.00 | 439 587.00 | 451 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 611.00 | 117 098.00 | | 183 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 423.00 | 66 513.00 | | 68 423.00 |
DL TOTAL (I) | 260 285.00 | 191 861.00 | | 260 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 989.00 | 32 683.00 | | 21 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 512.00 | 35 901.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 67 278.00 | | 24 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 56 016.00 | | 49 221.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 301.00 | 191 879.00 | | 179 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 587.00 | 383 740.00 | | 439 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 581.00 | | 12 606.00 | 60 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 23 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 23 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | | 12 606.00 | 60 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 9 645.00 | 17 326.00 | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 9 645.00 | 17 326.00 | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
UX Autres créances clients | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 990.00 | 10 464.00 | 11 526.00 | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 789.00 | 165 263.00 | 11 526.00 | 176 789.00 |