| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 7 104.00 | 5 182.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 892.00 | 24 346.00 | 57 546.00 | 81 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 378.00 | 31 645.00 | 66 733.00 | 98 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 005.00 | 31 645.00 | 223 360.00 | 255 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 31 856.00 | 18 948.00 | | 31 856.00 |
DH Report à nouveau | | -7 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213.00 | 20 883.00 | | -7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 31 242.00 | 38 456.00 | | 31 242.00 |
DP Provisions pour risques | 75.00 | | | 75.00 |
DR TOTAL (IV) | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 498.00 | 51 515.00 | | 162 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 6 197.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 28 970.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 331.00 | 27 929.00 | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 043.00 | 114 611.00 | | 192 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 360.00 | 153 067.00 | | 223 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 962.00 | 86 780.00 | | 153 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 325.00 | 4 780.00 | 733 105.00 | 728 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 325.00 | 4 780.00 | 733 105.00 | 728 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 178.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 35.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -35.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 4 570.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 110.00 | 794 846.00 | | 734 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 324.00 | 773 963.00 | | 741 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213.00 | 20 883.00 | | -7 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 576.00 | 11 765.00 | | 31 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 476.00 | | 17 675.00 | 82 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 98 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 94 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 276.00 | | 17 675.00 | 78 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 14 178.00 | 1 298.00 | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 14 178.00 | 1 298.00 | 18 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 498.00 | 14 417.00 | 37 140.00 | 52 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 243.00 | 26 613.00 | 3 630.00 | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 043.00 | 153 962.00 | 37 140.00 | 192 043.00 |