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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 378.00 | 81 711.00 | 30 667.00 | 112 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 026.00 | 81 711.00 | 1 773 315.00 | 1 855 026.00 |
BZ Autres créances | 286 587.00 | | 286 587.00 | 286 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 414 314.00 | | 414 314.00 | 414 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 542.00 | | 717 542.00 | 717 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 568.00 | 81 711.00 | 2 490 857.00 | 2 572 568.00 |
CU Autres participations | 1 611 834.00 | | 1 611 834.00 | 1 611 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DG Autres réserves | 2 292 598.00 | 2 233 000.00 | | 2 292 598.00 |
DH Report à nouveau | | 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 867.00 | 59 444.00 | | -132 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 081.00 | 2 488 948.00 | | 2 356 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 39.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 559.00 | 72 075.00 | | 93 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 7 455.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 40 679.00 | | 35 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 776.00 | 120 248.00 | | 134 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 857.00 | 2 609 196.00 | | 2 490 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 776.00 | 120 248.00 | | 134 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 413.00 | 45.00 | | 204 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 413.00 | 1 727.00 | | 204 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 413.00 | -1 727.00 | | -204 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 660.00 | -2 026.00 | | -7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 331.00 | 264 159.00 | | 272 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 198.00 | 204 715.00 | | 405 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 867.00 | 59 444.00 | | -132 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 427.00 | | 47 599.00 | 1 807 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | | 7 599.00 | 104 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 648.00 | | 40 000.00 | 1 702 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 742.00 | 18 969.00 | | 62 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | 18 969.00 | | 62 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 252 941.00 | 252 941.00 | | 252 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 004.00 | 287 004.00 | | 287 004.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |