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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 930.00 | 490.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387.00 | 5 896.00 | 490.00 | 6 387.00 |
BT Marchandises | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 016.00 | 5 896.00 | 51 120.00 | 57 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DH Report à nouveau | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 123.00 | 3 897.00 | 125 020.00 | 121 123.00 |
FG Production vendue services | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 179.00 | 3 897.00 | 137 076.00 | 133 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 1 057.00 | | 4 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 473.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 584.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ST Autres comptes | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 716.00 | | | 19 716.00 |