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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
AP Constructions | 8 060.00 | 7 460.00 | 601.00 | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 609.00 | 165 224.00 | 37 385.00 | 202 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 644.00 | 179 060.00 | 190 584.00 | 369 644.00 |
BP En cours de production de services | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BT Marchandises | 532 202.00 | 74 358.00 | 457 844.00 | 532 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 260.00 | 8 797.00 | 1 787 463.00 | 1 796 260.00 |
BZ Autres créances | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
CF Disponibilités | 1 119 367.00 | | 1 119 367.00 | 1 119 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 949.00 | 83 155.00 | 3 520 793.00 | 3 603 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 593.00 | 262 215.00 | 3 711 377.00 | 3 973 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 706.00 | 444 214.00 | | 324 706.00 |
DL TOTAL (I) | 679 453.00 | 798 962.00 | | 679 453.00 |
DP Provisions pour risques | 22 283.00 | 23 483.00 | | 22 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 909.00 | 361 823.00 | | 334 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 192.00 | 385 306.00 | | 357 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 628.00 | 738 800.00 | | 1 248 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 807.00 | 810 563.00 | | 1 018 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 451.00 | 273 014.00 | | 289 451.00 |
EA Autres dettes | 32 588.00 | 16 792.00 | | 32 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 900.00 | 2 268.00 | | 75 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 374.00 | 1 841 437.00 | | 2 665 374.00 |
ED (V) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 377.00 | 3 025 705.00 | | 3 711 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 374.00 | 1 841 437.00 | | 2 665 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 426.00 | | 92 008.00 | 288 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 33 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 369 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 211 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 982.00 | | 81 367.00 | 43 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 825.00 | | 10 641.00 | 210 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 388.00 | 23 962.00 | 10 290.00 | 165 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 519.00 | 23 962.00 | 10 290.00 | 159 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 306.00 | | 28 114.00 | 385 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 846.00 | 24 512.00 | | 49 846.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | 8 797.00 | 6 354.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 201.00 | 33 309.00 | 6 354.00 | 56 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 506.00 | 33 309.00 | 34 468.00 | 441 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 309.00 | 34 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 807.00 | 1 018 807.00 | | 1 018 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 704.00 | 1 785 704.00 | | 1 785 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 628.00 | 1 248 628.00 | | 1 248 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 408.00 | 1 916 288.00 | 33 120.00 | 1 949 408.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 374.00 | 2 665 374.00 | | 2 665 374.00 |