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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 115.00 | | 829 115.00 | 829 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873.00 | 6 173.00 | 2 700.00 | 8 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 377.00 | 89 496.00 | 88 882.00 | 178 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 747.00 | 95 669.00 | 928 078.00 | 1 023 747.00 |
BN En cours de production de biens | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BT Marchandises | 242 343.00 | | 242 343.00 | 242 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 840.00 | 3 793.00 | 175 047.00 | 178 840.00 |
BZ Autres créances | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
CF Disponibilités | 288 069.00 | | 288 069.00 | 288 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 586.00 | 3 793.00 | 841 793.00 | 845 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 333.00 | 99 462.00 | 1 769 872.00 | 1 869 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 461 458.00 | 424 475.00 | | 461 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 369.00 | 86 984.00 | | 38 369.00 |
DL TOTAL (I) | 864 328.00 | 875 958.00 | | 864 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 017.00 | 380 000.00 | | 358 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 317.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 892.00 | 205 222.00 | | 218 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 581.00 | 149 989.00 | | 269 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 294.00 | 129 930.00 | | 51 294.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 15 125.00 | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 544.00 | 880 584.00 | | 905 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 872.00 | 1 756 542.00 | | 1 769 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 644.00 | 475 167.00 | | 433 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 281.00 | | 2 001 281.00 | 2 001 281.00 |
FG Production vendue services | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 138.00 | | 2 104 138.00 | 2 104 138.00 |
FM Production stockée | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 952.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 890.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 68.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 13 094.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 13 094.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 172.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 172.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 11 922.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 28 434.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 584.00 | 2 261 122.00 | | 2 115 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 215.00 | 2 174 138.00 | | 2 077 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 369.00 | 86 984.00 | | 38 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 707.00 | | 4 040.00 | 1 019 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 115.00 | | | 829 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 510.00 | | 2 740.00 | 184 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 1 300.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 716.00 | 28 952.00 | | 66 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 716.00 | 28 952.00 | | 66 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 581.00 | 269 581.00 | | 269 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 174 288.00 | 174 288.00 | | 174 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VC Groupe et associés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 435.00 | 92 427.00 | 253 008.00 | 345 435.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 132.00 | 306 351.00 | 11 782.00 | 318 132.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 652.00 | 433 644.00 | 253 008.00 | 686 652.00 |