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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 13 191.00 | 10 937.00 | 24 129.00 |
040 Immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 481.00 | 14 179.00 | 20 302.00 | 34 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
110 Total général Actif | 90 429.00 | 14 179.00 | 76 250.00 | 90 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 367.00 | 13 506.00 | | 11 367.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 728.00 | 171 810.00 | | 159 728.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 1 955.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 524.00 | 187 271.00 | | 172 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 900.00 | 57 822.00 | | 36 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 502.00 | -2 390.00 | | 4 502.00 |
242 Autres charges externes. | 40 203.00 | 43 644.00 | | 40 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 4 004.00 | | 4 330.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 433.00 | 51 269.00 | | 53 433.00 |
252 Charges sociales | 22 943.00 | 17 158.00 | | 22 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | 3 232.00 | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 446.00 | 174 739.00 | | 165 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 079.00 | 12 532.00 | | 7 079.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 163.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 365.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 1 279.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 429.00 | 13 134.00 | | 6 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |