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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 017.00 | 178 765.00 | 24 252.00 | 203 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 819.00 | 199 910.00 | 59 909.00 | 259 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 292.00 | 383 132.00 | 85 160.00 | 468 292.00 |
BT Marchandises | 430 566.00 | 43 344.00 | 387 222.00 | 430 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 973.00 | 20 471.00 | 271 503.00 | 291 973.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 419 274.00 | | 419 274.00 | 419 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 897.00 | 63 814.00 | 1 096 083.00 | 1 159 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 190.00 | 446 946.00 | 1 181 244.00 | 1 628 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 735 631.00 | | | 735 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
DL TOTAL (I) | 815 853.00 | | | 815 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 390.00 | | | 365 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 244.00 | | | 1 181 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 563.00 | | | 267 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 648.00 | | 25 197.00 | 458 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 468 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 462 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 191.00 | | 25 197.00 | 453 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 946.00 | 31 739.00 | 15 553.00 | 366 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 489.00 | 31 739.00 | 15 553.00 | 362 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 605.00 | | 1 262.00 | 44 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 605.00 | | 1 262.00 | 44 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 605.00 | | 1 262.00 | 44 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
UX Autres créances clients | 267 488.00 | 267 488.00 | | 267 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 674.00 | 38 847.00 | 97 828.00 | 136 674.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 058.00 | 310 058.00 | | 310 058.00 |
VW T.V.A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 390.00 | 267 563.00 | 97 828.00 | 365 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |