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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AN Terrains | 461 372.00 | 6 372.00 | 455 000.00 | 461 372.00 |
AP Constructions | 3 039 734.00 | 1 565 003.00 | 1 474 731.00 | 3 039 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 402.00 | 100 228.00 | 8 175.00 | 108 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 681 815.00 | 1 685 784.00 | 1 996 032.00 | 3 681 815.00 |
BT Marchandises | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 703.00 | 863.00 | 55 839.00 | 56 703.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 088.00 | 863.00 | 114 225.00 | 115 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 904.00 | 1 686 647.00 | 2 110 256.00 | 3 796 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 568 692.00 | 463 835.00 | | 568 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 822.00 | 154 857.00 | | 217 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 514.00 | 1 118 692.00 | | 1 336 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 595.00 | 881 063.00 | | 578 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 51 774.00 | | 49 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 891.00 | 39 080.00 | | 70 891.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 703.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 652.00 | 65 973.00 | | 74 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 742.00 | 1 039 594.00 | | 773 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 256.00 | 2 158 285.00 | | 2 110 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 742.00 | 1 109 202.00 | | 773 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 210.00 | | 58 126.00 | 3 629 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 3 681 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 3 675 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 041.00 | | 58 126.00 | 3 623 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 969.00 | 94 814.00 | | 1 590 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 800.00 | 94 814.00 | | 1 584 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 326.00 | 1 683.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 326.00 | 1 683.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 326.00 | 1 683.00 | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
UX Autres créances clients | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 578 040.00 | 578 040.00 | | 578 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 743.00 | 773 743.00 | | 773 743.00 |