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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 612.00 | 4 517.00 | 3 095.00 | 7 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 936.00 | 26 953.00 | 133 982.00 | 160 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 472.00 | 31 471.00 | 157 001.00 | 188 472.00 |
BT Marchandises | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 415.00 | | 341 415.00 | 341 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 887.00 | 31 471.00 | 498 416.00 | 529 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 220 093.00 | 170 169.00 | | 220 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 449.00 | 49 924.00 | | -69 449.00 |
DL TOTAL (I) | 223 844.00 | 293 293.00 | | 223 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 713.00 | 59 224.00 | | 147 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 595.00 | 12 421.00 | | 13 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | 60 684.00 | | 49 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 487.00 | 97 079.00 | | 53 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 2.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 572.00 | 229 770.00 | | 274 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 416.00 | 523 063.00 | | 498 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 122.00 | | 604 122.00 | 604 122.00 |
FG Production vendue services | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 194.00 | | 607 194.00 | 607 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 210.00 | | | -95 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 903.00 | 765 100.00 | | 657 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 352.00 | 715 175.00 | | 727 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 449.00 | 49 924.00 | | -69 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173.00 | 3 072.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 202.00 | | 123 703.00 | 193 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 434.00 | 188 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 634.00 | 168 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 602.00 | | 122 579.00 | 99 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 1 124.00 | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250.00 | 16 844.00 | 20 623.00 | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 16 844.00 | 20 623.00 | 35 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 336.00 | 34 939.00 | 79 397.00 | 114 336.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 040.00 | 160 170.00 | 3 870.00 | 164 040.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 977.00 | 181 580.00 | 79 397.00 | 260 977.00 |