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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | 3 170.00 | 169.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 739.00 | 3 170.00 | 486 569.00 | 489 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392 408.00 | | 1 392 408.00 | 1 392 408.00 |
CF Disponibilités | 821 548.00 | | 821 548.00 | 821 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 482.00 | | 2 281 482.00 | 2 281 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 221.00 | 3 170.00 | 2 768 050.00 | 2 771 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 400.00 | | 486 400.00 | 486 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 335.00 | 595 304.00 | | 2 011 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 205.00 | 1 441 031.00 | | 332 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 540.00 | 2 311 335.00 | | 2 618 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 612.00 | 91 932.00 | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 148.00 | 33 143.00 | | 81 148.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 6 714.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 510.00 | 139 016.00 | | 149 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 050.00 | 2 450 351.00 | | 2 768 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 624 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 624 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 363 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 4 701.00 | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 688.00 | 2 393 851.00 | | 1 008 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 483.00 | 952 820.00 | | 676 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 205.00 | 1 441 031.00 | | 332 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 739.00 | | | 489 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 400.00 | | | 486 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 1 370.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 370.00 | | 1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |