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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 891.00 | 138 391.00 | 1 500.00 | 139 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 194.00 | 1 576 867.00 | 822 327.00 | 2 399 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 512.00 | 1 728 550.00 | 823 962.00 | 2 552 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 912.00 | 3 160.00 | 401 752.00 | 404 912.00 |
BZ Autres créances | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CF Disponibilités | 1 002 131.00 | | 1 002 131.00 | 1 002 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 271.00 | 3 160.00 | 1 510 111.00 | 1 513 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 783.00 | 1 731 710.00 | 2 334 073.00 | 4 065 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 207.00 | 529 763.00 | | 618 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 799.00 | 88 443.00 | | 101 799.00 |
DL TOTAL (I) | 808 006.00 | 706 207.00 | | 808 006.00 |
DP Provisions pour risques | 21 752.00 | 23 682.00 | | 21 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 752.00 | 23 682.00 | | 21 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 883.00 | 1 412 081.00 | | 1 053 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 379.00 | 221 346.00 | | 241 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 463.00 | 172 445.00 | | 178 463.00 |
EA Autres dettes | 16 015.00 | 3 490.00 | | 16 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 315.00 | 1 809 362.00 | | 1 504 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 073.00 | 2 539 250.00 | | 2 334 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 272.00 | 757 578.00 | | 810 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 397.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 760.00 | | 2 497 760.00 | 2 497 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 760.00 | | 2 497 760.00 | 2 497 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 354.00 | 35 008.00 | | 65 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 79 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 81 897.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 3 105.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 3 105.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 171.00 | 78 792.00 | | 35 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 794.00 | 260.00 | | 16 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 827.00 | 19 099.00 | | 40 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 047.00 | 2 449 781.00 | | 2 601 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 248.00 | 2 361 337.00 | | 2 499 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 799.00 | 88 443.00 | | 101 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 512.00 | | | 2 602 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 552 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 2 412 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 486.00 | | | 2 462 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 096.00 | 343 454.00 | 50 000.00 | 1 435 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 391.00 | | | 138 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 705.00 | 343 454.00 | 50 000.00 | 1 296 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 682.00 | | 1 930.00 | 23 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 682.00 | 3 160.00 | 1 930.00 | 23 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 160.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 379.00 | 241 379.00 | | 241 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 401 120.00 | 401 120.00 | | 401 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 883.00 | 359 840.00 | 694 043.00 | 1 053 883.00 |
VI Groupe et associés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 036.00 | 467 109.00 | 3 927.00 | 471 036.00 |
VW T.V.A. | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 314.00 | 810 271.00 | 694 043.00 | 1 504 314.00 |