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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 244.00 | 326 464.00 | 2 779.00 | 329 244.00 |
040 Immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 805.00 | 326 464.00 | 378 340.00 | 704 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
084 Disponibilités | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
110 Total général Actif | 894 610.00 | 326 464.00 | 568 146.00 | 894 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 712.00 | 300 959.00 | | 209 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 443.00 | 20 666.00 | | 91 443.00 |
230 Autres produits | 12 900.00 | 9 635.00 | | 12 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 055.00 | 331 260.00 | | 314 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 527.00 | 104 666.00 | | 75 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | 6 956.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 57 620.00 | 58 459.00 | | 57 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 4 897.00 | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 156.00 | 149 540.00 | | 143 156.00 |
252 Charges sociales | 35 013.00 | 16 696.00 | | 35 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 5 229.00 | | 817.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 153.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 023.00 | 346 595.00 | | 316 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 968.00 | -15 335.00 | | -1 968.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 935.00 | -15 370.00 | | -1 935.00 |