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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 694.00 | 1 215.00 | 2 479.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 019.00 | 86 776.00 | 373 243.00 | 460 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 673.00 | 87 991.00 | 393 682.00 | 481 673.00 |
BT Marchandises | 861 439.00 | 470 633.00 | 390 806.00 | 861 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 894.00 | 24 086.00 | 1 458 808.00 | 1 482 894.00 |
BZ Autres créances | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 782 004.00 | | 782 004.00 | 782 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 884.00 | | 274 884.00 | 274 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 744.00 | 494 719.00 | 4 021 025.00 | 4 515 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 417.00 | 582 710.00 | 4 414 707.00 | 4 997 417.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 617.00 | 135 766.00 | | 91 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 771.00 | 355 852.00 | | 571 771.00 |
DL TOTAL (I) | 696 388.00 | 524 617.00 | | 696 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619 013.00 | 1 672 623.00 | | 1 619 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 013.00 | 1 672 623.00 | | 1 619 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 200.00 | 994 432.00 | | 984 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 494.00 | 1 278.00 | | 19 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 498.00 | 1 192 750.00 | | 888 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 490.00 | 202 738.00 | | 205 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624.00 | 9 274.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 306.00 | 2 400 472.00 | | 2 099 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 707.00 | 4 597 713.00 | | 4 414 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 306.00 | 2 400 472.00 | | 2 099 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 902 770.00 | 407 211.00 | 4 309 981.00 | 3 902 770.00 |
FG Production vendue services | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 377.00 | 407 211.00 | 4 329 587.00 | 3 922 377.00 |
FM Production stockée | | | 116 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 21 779.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -21 779.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 378.00 | 128 249.00 | | 197 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 666.00 | 6 349 225.00 | | 6 740 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 895.00 | 5 993 374.00 | | 6 168 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 771.00 | 355 852.00 | | 571 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 847.00 | | 108 962.00 | 381 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 136.00 | 481 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 136.00 | 463 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 887.00 | | 108 962.00 | 363 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 860.00 | 51 267.00 | 9 136.00 | 45 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 51 267.00 | 9 136.00 | 45 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 623.00 | 1 619 013.00 | 1 672 623.00 | 1 672 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 719.00 | 470 633.00 | 429 633.00 | 453 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 719.00 | 470 633.00 | 429 633.00 | 453 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 342.00 | 2 089 646.00 | 2 102 256.00 | 2 126 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 498.00 | 888 498.00 | | 888 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 200.00 | 984 200.00 | | 984 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871 302.00 | 1 871 302.00 | | 1 871 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 902.00 | 1 871 302.00 | 17 600.00 | 1 888 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 306.00 | 2 099 306.00 | | 2 099 306.00 |