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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
AH Fonds commercial | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 054.00 | 547.00 | 263 507.00 | 264 054.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 1 103.00 | 9 297.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 488.00 | 111 220.00 | 68 268.00 | 179 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 379.00 | 134 292.00 | 441 087.00 | 575 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
BZ Autres créances | 6 632 457.00 | | 6 632 457.00 | 6 632 457.00 |
CF Disponibilités | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285 343.00 | | 7 285 343.00 | 7 285 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 721.00 | 134 292.00 | 7 726 429.00 | 7 860 721.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 100.00 | 336 818.00 | | 380 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | 43 281.00 | | -1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 400 692.00 | 402 100.00 | | 400 692.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 40 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 40 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 655.00 | 311 207.00 | | 280 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 310.00 | 146 097.00 | | 98 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 024.00 | 471 840.00 | | 452 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 144.00 | 145 144.00 | | 186 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 6 265 471.00 | 4 700 259.00 | | 6 265 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 737.00 | 5 775 392.00 | | 7 319 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 429.00 | 6 217 491.00 | | 7 726 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 093.00 | | 1 355 093.00 | 1 355 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 093.00 | | 1 355 093.00 | 1 355 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 211.00 | 5 219.00 | | 21 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 211.00 | 5 964.00 | | 21 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -5 964.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 933.00 | 1 249 444.00 | | 1 417 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 341.00 | 1 206 163.00 | | 1 419 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 407.00 | 43 281.00 | | -1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 671.00 | | 299 710.00 | 475 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 75 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 575 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 172.00 | | 269 047.00 | 38 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 387.00 | | 26 102.00 | 166 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 111.00 | | 4 561.00 | 271 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 000.00 | 45 398.00 | 106.00 | 89 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 548.00 | 6 421.00 | | 15 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 452.00 | 38 977.00 | 106.00 | 73 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 6 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 024.00 | 452 024.00 | | 452 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265 471.00 | 6 265 471.00 | | 6 265 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
UX Autres créances clients | 234 332.00 | 234 332.00 | | 234 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VC Groupe et associés | 350 514.00 | 350 514.00 | | 350 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 655.00 | 45 601.00 | 220 893.00 | 280 655.00 |
VI Groupe et associés | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209 907.00 | 6 209 907.00 | | 6 209 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 896.00 | 6 878 270.00 | 48 627.00 | 6 926 896.00 |
VW T.V.A. | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 737.00 | 7 084 683.00 | 220 893.00 | 7 319 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |