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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 469 000.00 | 18 675 000.00 | 18 794 000.00 | 37 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553 000.00 | 8 870 000.00 | 4 684 000.00 | 13 553 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218 000.00 | 7 827 000.00 | 391 000.00 | 8 218 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 241 000.00 | 35 372 000.00 | 23 869 000.00 | 59 241 000.00 |
BT Marchandises | 11 507 000.00 | 2 966 000.00 | 8 541 000.00 | 11 507 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460 000.00 | 1 026 000.00 | 6 434 000.00 | 7 460 000.00 |
BZ Autres créances | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 041 000.00 | 3 992 000.00 | 23 049 000.00 | 27 041 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 771 000.00 | 39 364 000.00 | 47 406 000.00 | 86 771 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 2 417 000.00 | | 1 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 572 000.00 | 6 535 000.00 | | 27 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 519 000.00 | -18 047 000.00 | | -28 519 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 673 000.00 | -19 274 000.00 | | -19 673 000.00 |
DK Provisions réglementées | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 661 000.00 | -28 378 000.00 | | -18 661 000.00 |
DP Provisions pour risques | 734 000.00 | 1 217 000.00 | | 734 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 000.00 | 1 217 000.00 | | 734 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598 000.00 | 58 583 000.00 | | 53 598 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 000.00 | 55 000.00 | | 674 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 000.00 | 3 428 000.00 | | 6 252 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 000.00 | 4 294 000.00 | | 2 669 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 000.00 | 604 000.00 | | 509 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 705 000.00 | 66 978 000.00 | | 63 705 000.00 |
ED (V) | 1 629 000.00 | 69 000.00 | | 1 629 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 406 000.00 | 41 880 000.00 | | 47 406 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 256 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 930 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 457 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 109 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 859 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 469 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 421 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 735 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 577 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 051 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 000.00 | |
GE Autres charges | | | 693 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 969 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 501 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 562 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846 000.00 | 894 000.00 | | 1 846 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696 000.00 | -893 000.00 | | -1 696 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 000.00 | -2 349 000.00 | | -584 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 771 000.00 | 27 795 000.00 | | 34 771 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 444 000.00 | 47 069 000.00 | | 54 444 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 673 000.00 | -19 274 000.00 | | -19 673 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 496 000.00 | 478 000.00 | | 5 496 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 733 000.00 | 1 762 000.00 | 1 529 000.00 | 2 733 000.00 |
6T Sur comptes clients | 708 000.00 | 1 289 000.00 | 1 315 000.00 | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973 000.00 | 5 346 000.00 | 2 844 000.00 | 8 973 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973 000.00 | 5 346 000.00 | 2 844 000.00 | 8 973 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051 000.00 | 2 843 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 295 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 346 000.00 | 2 843 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 599 000.00 | 651 000.00 | 51 661 000.00 | 53 599 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 000.00 | 6 252 000.00 | | 6 252 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669 000.00 | 2 669 000.00 | | 2 669 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 000.00 | 440 000.00 | 69 000.00 | 509 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 974 000.00 | | 5 974 000.00 | 5 974 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 434 000.00 | 6 434 000.00 | | 6 434 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
VB T. V. A. | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 227 000.00 | 9 095 000.00 | 9 132 000.00 | 18 227 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 703 000.00 | 10 777 000.00 | 51 730 000.00 | 63 703 000.00 |