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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CF Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 653.00 | | 85 653.00 | 85 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 653.00 | | 85 653.00 | 85 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 640.00 | 1 816 640.00 | | 1 816 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 130 453.00 | -2 291 700.00 | | -2 130 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 614.00 | 161 247.00 | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | -304 399.00 | -313 013.00 | | -304 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 576.00 | 21 576.00 | | 1 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576.00 | 21 576.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 115 682.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | 19 120.00 | | 5 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 350 284.00 | 19.00 | | 350 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 476.00 | 411 922.00 | | 388 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 653.00 | 120 485.00 | | 85 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368 048.00 | 350 700.00 | | 1 368 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 048.00 | 610 902.00 | | 1 368 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | 40 991.00 | | 10 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 384.00 | 372 240.00 | | 1 347 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664.00 | 20 000.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 282.00 | 433 231.00 | | 1 358 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | 177 671.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 066.00 | 784 183.00 | | 1 699 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 452.00 | 622 936.00 | | 1 690 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 614.00 | 161 247.00 | | 8 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 928.00 | 187 727.00 | | 1 474 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 727.00 | 1 474 928.00 | | 187 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 728.00 | 1 474 928.00 | | 187 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 867.00 | | | 1 053 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 061.00 | 187 727.00 | | 421 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 544.00 | 297 384.00 | 424 928.00 | 127 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 872.00 | 3 867.00 | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 549.00 | 295 512.00 | 421 061.00 | 125 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 576.00 | | 20 000.00 | 21 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 051 872.00 | | 1 051 872.00 | 1 051 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 295 512.00 | 664.00 | 296 176.00 | 295 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 384.00 | 664.00 | 1 348 048.00 | 1 347 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 960.00 | 664.00 | 1 368 048.00 | 1 368 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VI Groupe et associés | 350 284.00 | 350 284.00 | | 350 284.00 |
VP Divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |