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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BF Prêts | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 752.00 | 8 670.00 | 43 082.00 | 51 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 946.00 | | 1 846 946.00 | 1 846 946.00 |
BZ Autres créances | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 201.00 | | 2 182 201.00 | 2 182 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 953.00 | 8 670.00 | 2 225 283.00 | 2 233 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 454 799.00 | 454 799.00 | | 454 799.00 |
DH Report à nouveau | 98 280.00 | 18 739.00 | | 98 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 481.00 | 279 541.00 | | 147 481.00 |
DL TOTAL (I) | 713 342.00 | 765 861.00 | | 713 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 156.00 | 145 450.00 | | 117 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 058.00 | 1 164 382.00 | | 922 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 392.00 | 547 066.00 | | 372 392.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 32 619.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 941.00 | 1 889 517.00 | | 1 511 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 283.00 | 2 655 378.00 | | 2 225 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 488 277.00 | | 6 488 277.00 | 6 488 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 277.00 | | 6 488 277.00 | 6 488 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 206.00 | 2 540.00 | | 31 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 206.00 | 2 540.00 | | 31 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 2 947.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 2 947.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 466.00 | -407.00 | | 29 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 420.00 | 81 778.00 | | 47 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 719.00 | 6 573 084.00 | | 6 537 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 238.00 | 6 293 543.00 | | 6 390 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 481.00 | 279 541.00 | | 147 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 182.00 | | 43 082.00 | -25 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 182.00 | 280.00 | 51 752.00 | -25 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 6 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 1 583.00 | 280.00 | 7 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 1 583.00 | 280.00 | 4 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 058.00 | 922 058.00 | | 922 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UP Prêts | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 946.00 | 1 846 946.00 | | 1 846 946.00 |
VB T. V. A. | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 536.00 | 2 127 454.00 | 43 082.00 | 2 170 536.00 |
VW T.V.A. | 288 175.00 | 288 175.00 | | 288 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 164.00 | 1 396 164.00 | | 1 396 164.00 |