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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 188.00 | 12 916.00 | 8 272.00 | 21 188.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 51 520.00 | 2 206.00 | 49 314.00 | 51 520.00 |
AP Constructions | 390 694.00 | 158 946.00 | 231 748.00 | 390 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 695.00 | 868 882.00 | 149 813.00 | 1 018 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 418.00 | 497 705.00 | 99 713.00 | 597 418.00 |
BF Prêts | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 698.00 | 1 540 655.00 | 1 400 043.00 | 2 940 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
BN En cours de production de biens | 335 736.00 | | 335 736.00 | 335 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 501.00 | 118 598.00 | 3 532 903.00 | 3 651 501.00 |
BZ Autres créances | 1 517 097.00 | | 1 517 097.00 | 1 517 097.00 |
CF Disponibilités | 258 992.00 | | 258 992.00 | 258 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 927.00 | 118 598.00 | 5 975 330.00 | 6 093 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 625.00 | 1 659 252.00 | 7 375 373.00 | 9 034 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DH Report à nouveau | -3 470 302.00 | -3 186 768.00 | | -3 470 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 570.00 | -283 534.00 | | 595 570.00 |
DL TOTAL (I) | -2 651 146.00 | -3 246 716.00 | | -2 651 146.00 |
DP Provisions pour risques | 42 958.00 | 36 017.00 | | 42 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 369.00 | 135 758.00 | | 114 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 327.00 | 171 776.00 | | 157 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 841.00 | 1 767 577.00 | | 2 362 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964 580.00 | 5 824 782.00 | | 5 964 580.00 |
EA Autres dettes | 1 087 752.00 | 1 335 329.00 | | 1 087 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 019.00 | 113 882.00 | | 452 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 869 192.00 | 9 049 336.00 | | 9 869 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 373.00 | 5 974 395.00 | | 7 375 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 532 920.00 | | 15 532 920.00 | 15 532 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 532 920.00 | | 15 532 920.00 | 15 532 920.00 |
FM Production stockée | | | 119 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 820 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 902 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 191 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 981.00 | 202 748.00 | | 105 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | 2 167.00 | | 2 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 389.00 | 23 814.00 | | 21 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 887.00 | 228 729.00 | | 129 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 931.00 | 65 927.00 | | 128 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 34 090.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 961.00 | 100 017.00 | | 202 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 074.00 | 128 711.00 | | -73 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 009 643.00 | 13 762 620.00 | | 16 009 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 414 073.00 | 14 046 154.00 | | 15 414 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 570.00 | -283 534.00 | | 595 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 264.00 | | 232 369.00 | 2 825 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 212.00 | 61 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 212.00 | 2 940 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 911.00 | | | 811 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 379.00 | | 130 948.00 | 1 927 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 974.00 | | 101 421.00 | 85 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 036.00 | 124 619.00 | | 1 416 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | 1 393.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 513.00 | 123 226.00 | | 1 404 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 425 300.00 | | 425 300.00 | 425 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 776.00 | 42 958.00 | 57 407.00 | 171 776.00 |
6T Sur comptes clients | 114 774.00 | 24 860.00 | 20 000.00 | 114 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 304.00 | 24 860.00 | 62 530.00 | 157 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 080.00 | 67 818.00 | 119 937.00 | 329 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 841.00 | 2 362 841.00 | | 2 362 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 844.00 | 1 095 844.00 | | 1 095 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 191.00 | 1 009 191.00 | | 1 009 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 752.00 | 676 812.00 | 410 940.00 | 1 087 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 019.00 | 452 019.00 | | 452 019.00 |
UP Prêts | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 415.00 | | | 3 515 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
VB T. V. A. | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
VC Groupe et associés | 964 469.00 | | | 964 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 921.00 | 966 921.00 | | 966 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 927.00 | | | 348 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 061.00 | 5 245 507.00 | 24 554.00 | 5 270 061.00 |
VW T.V.A. | 2 892 625.00 | 2 892 625.00 | | 2 892 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 869 192.00 | 9 458 252.00 | 410 940.00 | 9 869 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |