| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 121 374.00 | 20 567.00 | 100 807.00 | 121 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 353.00 | 131 659.00 | 33 694.00 | 165 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 089.00 | 208 923.00 | 56 166.00 | 265 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 816.00 | 361 149.00 | 801 667.00 | 1 162 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BN En cours de production de biens | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 702.00 | 30 537.00 | 472 165.00 | 502 702.00 |
BZ Autres créances | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CF Disponibilités | 1 086 564.00 | | 1 086 564.00 | 1 086 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 266.00 | 30 537.00 | 1 913 729.00 | 1 944 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 082.00 | 391 686.00 | 2 715 396.00 | 3 107 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 294.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 562 445.00 | 403 939.00 | | 562 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 624.00 | 266 212.00 | | 268 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 070.00 | 1 762 445.00 | | 1 931 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 578.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 924.00 | 163 571.00 | | 200 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 620.00 | 55 269.00 | | 300 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 108 568.00 | | 87 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 211.00 | 144 449.00 | | 156 211.00 |
EA Autres dettes | 24 243.00 | 46 832.00 | | 24 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 326.00 | 519 268.00 | | 769 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 396.00 | 2 296 713.00 | | 2 715 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 326.00 | 519 268.00 | | 769 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 263.00 | | 65 045.00 | 1 100 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 1 162 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 551 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 263.00 | | 65 045.00 | 489 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 894.00 | 40 621.00 | 2 366.00 | 322 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 894.00 | 40 621.00 | 2 366.00 | 322 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 217.00 | 2 440.00 | 120.00 | 28 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 217.00 | 2 440.00 | 120.00 | 28 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 217.00 | 2 440.00 | 120.00 | 43 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UX Autres créances clients | 491 805.00 | 491 805.00 | | 491 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 200 924.00 | 200 924.00 | | 200 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 985.00 | 723 985.00 | | 723 985.00 |
VW T.V.A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 706.00 | 468 706.00 | | 468 706.00 |