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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 9 581.00 | 5 226.00 | 14 807.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 394.00 | 275 490.00 | 128 904.00 | 404 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 676.00 | 128 549.00 | 63 127.00 | 191 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 030.00 | 413 620.00 | 355 411.00 | 769 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 714.00 | 87 379.00 | 203 336.00 | 290 714.00 |
BZ Autres créances | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
CF Disponibilités | 347 732.00 | | 347 732.00 | 347 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 604.00 | 87 379.00 | 792 225.00 | 879 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 634.00 | 500 998.00 | 1 147 636.00 | 1 648 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
DH Report à nouveau | | -16 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 538.00 | 105 670.00 | | 88 538.00 |
DL TOTAL (I) | 646 458.00 | 606 620.00 | | 646 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 085.00 | 168 961.00 | | 220 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 215.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 972.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 98 726.00 | | 94 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 620.00 | 167 734.00 | | 166 620.00 |
EA Autres dettes | 19 183.00 | 45 031.00 | | 19 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 178.00 | 515 638.00 | | 501 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 636.00 | 1 122 257.00 | | 1 147 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 501.00 | 401 851.00 | | 324 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 995.00 | 20 568.00 | | 5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 388.00 | | 74 075.00 | 726 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476.00 | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 432.00 | 769 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 956.00 | 628 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 995.00 | | 502.00 | 132 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 909.00 | | 73 573.00 | 584 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 630.00 | 65 990.00 | | 347 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 3 991.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 039.00 | 61 999.00 | | 342 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
6T Sur comptes clients | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 453.00 | | 2 074.00 | 89 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 453.00 | | 2 074.00 | 89 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VC Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 090.00 | 37 846.00 | 176 244.00 | 214 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 636.00 | 253 775.00 | 111 862.00 | 365 636.00 |
VW T.V.A. | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 745.00 | 324 501.00 | 176 244.00 | 500 745.00 |