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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 507.00 | 282 983.00 | 132 524.00 | 415 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 422.00 | 283 398.00 | 134 024.00 | 417 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 746.00 | 13 321.00 | 281 424.00 | 294 746.00 |
072 Créances – Autres | 296 006.00 | | 296 006.00 | 296 006.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 680.00 | 13 321.00 | 601 358.00 | 614 680.00 |
110 Total général Actif | 1 032 102.00 | 296 719.00 | 735 382.00 | 1 032 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 410.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 586.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 030.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 438.00 | 87 533.00 | 14 905.00 | 102 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 676.00 | 467 196.00 | 328 480.00 | 795 676.00 |
BF Prêts | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 848.00 | 555 144.00 | 381 704.00 | 936 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 787.00 | 13 322.00 | 436 465.00 | 449 787.00 |
BZ Autres créances | 690 227.00 | | 690 227.00 | 690 227.00 |
CF Disponibilités | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 123.00 | 13 322.00 | 1 202 801.00 | 1 216 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 971.00 | 568 466.00 | 1 584 505.00 | 2 152 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 966 666.00 | 847 072.00 | | 966 666.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 688.00 | 847 110.00 | | 966 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 099.00 | 101 605.00 | | 148 099.00 |
242 Autres charges externes. | 443 060.00 | 384 833.00 | | 443 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 9 189.00 | | 6 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 128.00 | 183 129.00 | | 182 128.00 |
252 Charges sociales | 89 109.00 | 90 631.00 | | 89 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 675.00 | 36 139.00 | | 46 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 211.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 573.00 | 805 741.00 | | 917 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 115.00 | 41 369.00 | | 49 115.00 |
280 Produits financiers | | 1 801.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 39 127.00 | 6 369.00 | | 39 127.00 |
294 Charges financières | 7 907.00 | 3 983.00 | | 7 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 005.00 | 38 639.00 | | 25 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 2 790.00 | | 10 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 680.00 | 4 127.00 | | 44 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |
DH Report à nouveau | 110 364.00 | 104 132.00 | | 110 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 244.00 | 6 232.00 | | -117 244.00 |
DL TOTAL (I) | 212 274.00 | 329 519.00 | | 212 274.00 |
DP Provisions pour risques | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 347.00 | 95 900.00 | | 104 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 44.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 568.00 | 380 905.00 | | 429 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 327.00 | 359 068.00 | | 665 327.00 |
EA Autres dettes | 127 804.00 | 135 556.00 | | 127 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 969.00 | 971 474.00 | | 1 352 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 505.00 | 1 320 255.00 | | 1 584 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 969.00 | 971 474.00 | | 1 352 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 19 503.00 | | 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 228 496.00 | 79 225.00 | 1 307 721.00 | 1 228 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 496.00 | 79 225.00 | 1 307 721.00 | 1 228 496.00 |
FM Production stockée | | | -88 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 638.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 3 774.00 | | 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 66 618.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 75 618.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -74 813.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 933.00 | 1 411 416.00 | | 1 219 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 177.00 | 1 405 183.00 | | 1 337 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 244.00 | 6 232.00 | | -117 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 222.00 | | |