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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 344.00 | 18 774.00 | 118 571.00 | 137 344.00 |
AP Constructions | 2 142 406.00 | 1 079 033.00 | 1 063 373.00 | 2 142 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 437.00 | 1 097 807.00 | 1 185 631.00 | 2 283 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
CF Disponibilités | 498 046.00 | | 498 046.00 | 498 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 983.00 | | 1 056 983.00 | 1 056 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 420.00 | 1 097 807.00 | 2 242 613.00 | 3 340 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 252 741.00 | 153 202.00 | | 252 741.00 |
DH Report à nouveau | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 129.00 | 99 539.00 | | -95 129.00 |
DL TOTAL (I) | 331 811.00 | 389 940.00 | | 331 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 012.00 | 1 413 750.00 | | 1 181 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 13 508.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 071.00 | 147 293.00 | | 487 071.00 |
EA Autres dettes | 73 181.00 | 6 000.00 | | 73 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 803.00 | 1 770 268.00 | | 1 947 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 613.00 | 2 160 208.00 | | 2 242 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 466.00 | | 690 466.00 | 690 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 466.00 | | 690 466.00 | 690 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 540.00 | | | 297 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 540.00 | | | 297 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 291.00 | 789 418.00 | | 988 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 421.00 | 689 879.00 | | 1 083 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 129.00 | 99 539.00 | | -95 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 837.00 | | 18 601.00 | 2 264 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 150.00 | | 18 601.00 | 2 261 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 037.00 | 204 770.00 | 1 097 807.00 | 893 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 037.00 | 204 770.00 | 1 097 807.00 | 893 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 359.00 | 434 359.00 | | 434 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 012.00 | 239 752.00 | 941 260.00 | 1 181 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 802.00 | 1 006 543.00 | 941 260.00 | 1 947 802.00 |