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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 302.00 | 21 973.00 | 146 329.00 | 168 302.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 602.00 | 21 973.00 | 146 629.00 | 168 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360 653.00 | 29 260.00 | 331 393.00 | 360 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
072 Créances – Autres | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 213.00 | 29 260.00 | 678 953.00 | 708 213.00 |
110 Total général Actif | 876 815.00 | 51 233.00 | 825 582.00 | 876 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 787 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 682.00 | 164 872.00 | | 86 682.00 |
222 Production stockée | | 345 853.00 | | |
230 Autres produits | 2 332.00 | 269.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 014.00 | 510 994.00 | | 89 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 756.00 | 345 100.00 | | 1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 55 627.00 | 136 860.00 | | 55 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 5 742.00 | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 826.00 | 3 934.00 | | 5 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 988.00 | 4 286.00 | | 12 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 845.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 697.00 | 502 766.00 | | 114 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 684.00 | 8 228.00 | | -25 684.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 840.00 | 11 740.00 | | 31 840.00 |
294 Charges financières | 8 895.00 | 1 952.00 | | 8 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 418.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 897.00 | 17 616.00 | | -2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 620.00 | | | 30 620.00 |