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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 872.00 | 112 520.00 | 5 352.00 | 117 872.00 |
040 Immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 683.00 | 112 520.00 | 142 164.00 | 254 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
110 Total général Actif | 343 103.00 | 112 520.00 | 230 583.00 | 343 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 622.00 | 393 395.00 | | 455 622.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 1 010.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 720.00 | 394 405.00 | | 455 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 422.00 | 247 656.00 | | 276 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | -247.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 356.00 | 3 410.00 | | 2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 45 416.00 | 41 262.00 | | 45 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 4 773.00 | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 563.00 | 77 325.00 | | 87 563.00 |
252 Charges sociales | 18 030.00 | 19 369.00 | | 18 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 1 284.00 | | 1 683.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 255.00 | 394 837.00 | | 437 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 465.00 | -432.00 | | 18 465.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | 352.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 218.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | -1 728.00 | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 699.00 | 1 395.00 | | 17 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 683.00 | | | 254 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |