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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 208.00 | 92 919.00 | 37 289.00 | 130 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 779.00 | 99 118.00 | 48 661.00 | 147 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 636.00 | 16 702.00 | 674 934.00 | 691 636.00 |
CF Disponibilités | 184 725.00 | | 184 725.00 | 184 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 371.00 | 16 702.00 | 866 669.00 | 883 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 150.00 | 115 820.00 | 915 330.00 | 1 031 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 207.00 | 191 175.00 | | 73 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 760.00 | -117 967.00 | | 34 760.00 |
DL TOTAL (I) | 266 968.00 | 232 207.00 | | 266 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 468.00 | 193 600.00 | | 206 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 141.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 20 976.00 | | 32 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 764.00 | 190 390.00 | | 230 764.00 |
EA Autres dettes | 178 613.00 | 168 399.00 | | 178 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 363.00 | 573 506.00 | | 648 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 330.00 | 805 713.00 | | 915 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 986.00 | 563 129.00 | | 477 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 091.00 | 12 032.00 | | 36 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 340.00 | | 19 306.00 | 147 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 866.00 | 147 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 866.00 | 132 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 969.00 | | 19 306.00 | 131 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 368.00 | 12 789.00 | 3 038.00 | 89 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 369.00 | 12 789.00 | 3 038.00 | 85 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 632 250.00 | 632 250.00 | | 632 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 397.00 | 692 025.00 | 11 372.00 | 703 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 363.00 | 477 986.00 | | 648 363.00 |