| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 864.00 | 128 003.00 | 82 862.00 | 210 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 921.00 | 143 038.00 | 357 883.00 | 500 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
BZ Autres créances | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 374.00 | 143 038.00 | 449 336.00 | 592 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 507.00 | 131 191.00 | | 232 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 450.00 | 101 316.00 | | -19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 221 857.00 | 241 307.00 | | 221 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 450.00 | 260.00 | | 61 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 5 097.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 996.00 | 85 124.00 | | 105 996.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 24 906.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 479.00 | 115 387.00 | | 227 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 336.00 | 356 694.00 | | 449 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 031.00 | 115 387.00 | | 186 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 4 557.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 53 099.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | -48 543.00 | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 977.00 | 937 800.00 | | 1 031 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 427.00 | 836 484.00 | | 1 051 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 450.00 | 101 316.00 | | -19 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 384.00 | | 93 621.00 | 471 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 085.00 | 500 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 085.00 | 224 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 933.00 | | | 271 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 152.00 | | 93 621.00 | 195 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 689.00 | 20 434.00 | 64 085.00 | 186 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 478.00 | 20 434.00 | 64 085.00 | 185 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 450.00 | 20 001.00 | 41 449.00 | 61 450.00 |
VI Groupe et associés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 479.00 | 186 031.00 | 41 449.00 | 227 479.00 |