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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 121 783.00 | 1 141.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 740.00 | 140 586.00 | 7 154.00 | 147 740.00 |
BT Marchandises | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
BZ Autres créances | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CF Disponibilités | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 572.00 | | 452 572.00 | 452 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 313.00 | 140 586.00 | 459 727.00 | 600 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 933.00 | 40 562.00 | | 40 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 371.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 72 027.00 | 68 433.00 | | 72 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 869.00 | 459 988.00 | | 156 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 544.00 | 75 047.00 | | 149 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 055.00 | 124 847.00 | | 58 055.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 699.00 | 659 883.00 | | 387 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 727.00 | 728 317.00 | | 459 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 699.00 | 309 883.00 | | 237 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 593.00 | | 1 254 593.00 | 1 254 593.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 593.00 | | 1 254 593.00 | 1 254 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 7 752.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -6 018.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 865.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 746.00 | 847 028.00 | | 1 258 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 153.00 | 846 655.00 | | 1 255 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | 371.00 | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 434.00 | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 147 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 706.00 | 7 880.00 | | 132 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 780.00 | 7 880.00 | | 131 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VB T. V. A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 341.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 218.00 | 181 206.00 | 6 012.00 | 187 218.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 581.00 | 359 351.00 | | 382 581.00 |