| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 514.00 | 27 854.00 | 5 660.00 | 33 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 071.00 | 9 023.00 | 12 048.00 | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 795.00 | 36 877.00 | 17 918.00 | 54 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BZ Autres créances | 622 652.00 | | 622 652.00 | 622 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 289 861.00 | | 289 861.00 | 289 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 955 435.00 | | 955 435.00 | 955 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 230.00 | 36 877.00 | 973 353.00 | 1 010 230.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 337.00 | 167 511.00 | | 279 337.00 |
DH Report à nouveau | | -2 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 570.00 | 114 364.00 | | 447 570.00 |
DL TOTAL (I) | 735 157.00 | 287 587.00 | | 735 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 11 255.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 387.00 | 31 290.00 | | 34 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 17 038.00 | | 22 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 496.00 | 61 239.00 | | 179 496.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 5 042.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 196.00 | 152 308.00 | | 238 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 353.00 | 439 895.00 | | 973 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 995.00 | 150 710.00 | | 238 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 468.00 | | 13 853.00 | 308 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 526.00 | 54 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 964.00 | 54 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 697.00 | | 13 853.00 | 306 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 935.00 | 16 106.00 | 234 542.00 | 255 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 598.00 | 16 106.00 | 233 205.00 | 254 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 369.00 | 603 369.00 | | 603 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 284.00 | 661 284.00 | | 661 284.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | 5 657.00 | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 028.00 | 16 425.00 | | 28 028.00 |
ST Autres comptes | 103 279.00 | 100 939.00 | | 103 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 791.00 | 151 284.00 | | 125 791.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | 210.00 | | 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 955.00 | 32 451.00 | | 28 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 401.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 320.00 | 7 058.00 | | 9 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 740.00 | 141 242.00 | | 131 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 486.00 | 82 034.00 | | 81 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 666.00 | 301 310.00 | | 286 666.00 |