| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 719.00 | 2 491.00 | 228.00 | 2 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 185.00 | 74 695.00 | 13 491.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 990.00 | 127 808.00 | 114 182.00 | 241 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 704.00 | 206 804.00 | 187 900.00 | 394 704.00 |
BT Marchandises | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 441.00 | 206 804.00 | 353 636.00 | 560 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 146.00 | | | 195 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 636.00 | | | 353 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 246.00 | | | 181 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 973.00 | | 654 973.00 | 654 973.00 |
FG Production vendue services | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 718.00 | | 1 077 718.00 | 1 077 718.00 |
FM Production stockée | | | 7 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 973.00 | | | 1 141 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 675.00 | | | 1 088 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 756.00 | | 17 948.00 | 376 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 946.00 | | 17 948.00 | 314 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 406.00 | 25 399.00 | | 181 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | 25 399.00 | | 179 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 130.00 | 5 000.00 | 130.00 | 25 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 753.00 | 48 853.00 | 13 900.00 | 62 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 791.00 | 100 684.00 | 33 107.00 | 133 791.00 |
VW T.V.A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 146.00 | 181 246.00 | 13 900.00 | 195 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
ST Autres comptes | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 796.00 | | | 796.00 |
YT Sous‐traitance | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
ZE Dividendes | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 696.00 | | | 215 696.00 |