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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 471.00 | 23 264.00 | 15 208.00 | 38 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 335.00 | 38 128.00 | 55 207.00 | 93 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 714.00 | 61 392.00 | 75 322.00 | 136 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
BZ Autres créances | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 781.00 | | 186 781.00 | 186 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 494.00 | 61 392.00 | 262 103.00 | 323 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -233 160.00 | -224 362.00 | | -233 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | -8 797.00 | | -4 822.00 |
DL TOTAL (I) | -236 331.00 | -231 510.00 | | -236 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 680.00 | 57 225.00 | | 32 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 914.00 | 216 302.00 | | 219 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 51 163.00 | | 95 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 261.00 | 83 991.00 | | 90 261.00 |
EA Autres dettes | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 434.00 | 408 682.00 | | 498 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 103.00 | 177 172.00 | | 262 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 305.00 | | 1 077 305.00 | 1 077 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 305.00 | | 1 077 305.00 | 1 077 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | -805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 4 021.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 552.00 | 922 782.00 | | 1 081 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 374.00 | 931 579.00 | | 1 086 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 822.00 | -8 797.00 | | -4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 342.00 | | 18 045.00 | 127 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 674.00 | 136 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 131 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 835.00 | | 17 745.00 | 121 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 300.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 062.00 | 22 103.00 | 7 774.00 | 47 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 22 103.00 | 7 774.00 | 47 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 255.00 | 95 255.00 | | 95 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 680.00 | 29 313.00 | 3 367.00 | 32 680.00 |
VI Groupe et associés | 219 914.00 | 219 914.00 | | 219 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 052.00 | 185 145.00 | 4 908.00 | 190 052.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 434.00 | 495 067.00 | 3 367.00 | 498 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |