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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 714.00 | 42 683.00 | 17 031.00 | 59 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 573.00 | 85 432.00 | 45 141.00 | 130 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 245.00 | 128 624.00 | 66 621.00 | 195 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 841.00 | 27 495.00 | 569 345.00 | 596 841.00 |
BZ Autres créances | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 254 377.00 | | 254 377.00 | 254 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 431.00 | 27 495.00 | 1 101 935.00 | 1 129 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 675.00 | 156 119.00 | 1 168 556.00 | 1 324 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 180 599.00 | 141 430.00 | | 180 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 356.00 | 100 169.00 | | 425 356.00 |
DL TOTAL (I) | 607 605.00 | 243 249.00 | | 607 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 269.00 | 18 561.00 | | 25 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 110.00 | 44 312.00 | | 70 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 470.00 | 127 034.00 | | 302 470.00 |
EA Autres dettes | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 951.00 | 189 907.00 | | 560 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 556.00 | 546 222.00 | | 1 168 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 451.00 | 189 907.00 | | 560 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 639.00 | | 45 606.00 | 149 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 581.00 | | 42 706.00 | 147 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 2 900.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 119.00 | 21 504.00 | | 107 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 611.00 | 21 504.00 | | 106 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 067.00 | | 113 067.00 | 113 067.00 |
6T Sur comptes clients | 25 128.00 | 15 243.00 | 12 876.00 | 25 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 128.00 | 15 243.00 | 12 876.00 | 25 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 195.00 | 15 243.00 | 125 943.00 | 138 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 243.00 | 12 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 596 841.00 | 596 841.00 | | 596 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
VB T. V. A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VI Groupe et associés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 135.00 | 870 135.00 | | 870 135.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 951.00 | 560 951.00 | | 560 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |