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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 318.00 | | 210 318.00 | 210 318.00 |
AP Constructions | 3 554 502.00 | 1 635 129.00 | 1 919 373.00 | 3 554 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 4 702.00 | 1 017.00 | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 533.00 | 319 940.00 | 75 593.00 | 395 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 572.00 | 1 959 771.00 | 2 206 800.00 | 4 166 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 585 371.00 | 36 609.00 | 548 762.00 | 585 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 866.00 | 36 609.00 | 645 257.00 | 681 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 437.00 | 1 996 380.00 | 2 852 057.00 | 4 848 437.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 8 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 481.00 | 20 190.00 | | 159 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 117.00 | 139 291.00 | | 108 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 851.00 | 14 721.00 | | 13 851.00 |
DK Provisions réglementées | 344 922.00 | 306 074.00 | | 344 922.00 |
DL TOTAL (I) | 785 170.00 | 489 075.00 | | 785 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 515.00 | 740 591.00 | | 670 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 246.00 | 699 677.00 | | 680 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 603.00 | 22 667.00 | | 50 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 769.00 | 109 571.00 | | 106 769.00 |
EA Autres dettes | 558 753.00 | 564 380.00 | | 558 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 887.00 | 2 136 885.00 | | 2 066 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 057.00 | 2 625 961.00 | | 2 852 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 348.00 | | 550 348.00 | 550 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 348.00 | | 550 348.00 | 550 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -10 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 11 296.00 | | 2 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 804.00 | 52 245.00 | | 43 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 833.00 | -49 274.00 | | -40 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 56 967.00 | | 39 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 837.00 | 802 734.00 | | 652 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 720.00 | 663 443.00 | | 544 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 117.00 | 139 291.00 | | 108 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 482.00 | 203 289.00 | | 1 756 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 482.00 | 203 289.00 | | 1 756 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 074.00 | 40 949.00 | 2 101.00 | 306 074.00 |
6T Sur comptes clients | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 247.00 | 680 247.00 | | 680 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 753.00 | 558 753.00 | | 558 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 515.00 | 166 907.00 | 503 608.00 | 670 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 086.00 | 616 086.00 | | 616 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 086.00 | 616 086.00 | | 616 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 887.00 | 1 563 279.00 | 503 608.00 | 2 066 887.00 |