| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 4 100.00 | 1 125.00 | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 22 692.00 | 15 192.00 | 7 500.00 | 22 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 861.00 | 4 958.00 | 13 903.00 | 18 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 032.00 | 104 453.00 | 263 579.00 | 368 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 220.00 | 246 463.00 | 349 757.00 | 596 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 4 195 345.00 | | 4 195 345.00 | 4 195 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 932.00 | 15 577.00 | 1 459 355.00 | 1 474 932.00 |
BZ Autres créances | 290 060.00 | | 290 060.00 | 290 060.00 |
CF Disponibilités | 558 925.00 | | 558 925.00 | 558 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 992.00 | 15 577.00 | 6 579 415.00 | 6 594 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 214.00 | 262 041.00 | 6 929 173.00 | 7 191 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 650.00 | 117 760.00 | 7 890.00 | 125 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 434 096.00 | 272 908.00 | | 434 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 905.00 | 461 188.00 | | 734 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 002.00 | 811 096.00 | | 1 246 002.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 35 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 35 773.00 | | 55 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 293.00 | 1 090 914.00 | | 1 375 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 178.00 | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 369.00 | 30 006.00 | | 67 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 314.00 | 3 267 976.00 | | 3 642 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 290.00 | 346 949.00 | | 539 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 627 397.00 | 4 737 192.00 | | 5 627 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 173.00 | 5 584 062.00 | | 6 929 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 208.00 | 3 686 766.00 | | 4 592 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 346 301.00 | 965 445.00 | 10 311 746.00 | 9 346 301.00 |
FD Production vendue biens | 70 819.00 | 17 531.00 | 88 350.00 | 70 819.00 |
FG Production vendue services | 86 414.00 | 81 891.00 | 168 305.00 | 86 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 503 534.00 | 1 064 868.00 | 10 568 402.00 | 9 503 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 698 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 79 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 980.00 | 5 162.00 | | 21 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 980.00 | 5 162.00 | | 21 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 274.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 605.00 | 2 190.00 | | 18 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 998.00 | 3 464.00 | | 38 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 017.00 | 1 698.00 | | -17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 024.00 | 184 104.00 | | 278 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 193.00 | 8 258 192.00 | | 10 685 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 288.00 | 7 797 004.00 | | 9 950 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 905.00 | 461 188.00 | | 734 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 284.00 | | 148 731.00 | 523 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 292.00 | | 5 358.00 | 120 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 346.00 | 55 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 794.00 | 596 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 448.00 | 386 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 970.00 | | 143 373.00 | 278 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 684.00 | 72 431.00 | 16 843.00 | 175 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 189.00 | 4 571.00 | | 113 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | 66 360.00 | 16 843.00 | 59 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 774.00 | 20 000.00 | | 35 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 315.00 | 3 642 315.00 | | 3 642 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 312.00 | 1 456 312.00 | | 1 456 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 563.00 | 12 048.00 | 12 048.00 | 115 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 185.00 | 1 835 185.00 | | 1 835 185.00 |
VW T.V.A. | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 608.00 | 4 436 093.00 | 12 048.00 | 4 539 608.00 |