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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 016.00 | 89 872.00 | 15 144.00 | 105 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 016.00 | 89 872.00 | 15 144.00 | 105 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
BZ Autres créances | 1 160 304.00 | | 1 160 304.00 | 1 160 304.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 010.00 | | 1 244 010.00 | 1 244 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 027.00 | 89 872.00 | 1 259 154.00 | 1 349 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 069 392.00 | | | 1 069 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
DG Autres réserves | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
DH Report à nouveau | 602 223.00 | 550 555.00 | | 602 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 548.00 | 51 668.00 | | 108 548.00 |
DL TOTAL (I) | 825 275.00 | 716 726.00 | | 825 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 418.00 | 409 393.00 | | 413 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -15 778.00 | 226 052.00 | | -15 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | 42 807.00 | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 880.00 | 678 253.00 | | 433 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 154.00 | 1 394 979.00 | | 1 259 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 880.00 | 678 253.00 | | 433 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 476.00 | 9 623.00 | 486 099.00 | 476 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 476.00 | 9 623.00 | 486 099.00 | 476 476.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 137.00 | 27 512.00 | | 39 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 314.00 | 626 676.00 | | 491 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 766.00 | 575 008.00 | | 382 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 548.00 | 51 668.00 | | 108 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -15 778.00 | -15 778.00 | | -15 778.00 |
UX Autres créances clients | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 392.00 | | 1 069 392.00 | 1 069 392.00 |
VI Groupe et associés | 413 418.00 | 413 418.00 | | 413 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 832.00 | 169 440.00 | 1 069 392.00 | 1 238 832.00 |
VW T.V.A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 880.00 | 433 880.00 | | 433 880.00 |