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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 174 393.00 | 138 594.00 | 35 799.00 | 174 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 542.00 | 88 488.00 | 8 054.00 | 96 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 441.00 | 89 330.00 | 5 111.00 | 94 441.00 |
BF Prêts | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 392.00 | 317 747.00 | 345 645.00 | 663 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
BN En cours de production de biens | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 083.00 | 21 642.00 | 256 441.00 | 278 083.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CF Disponibilités | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 074.00 | 21 642.00 | 480 432.00 | 502 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 466.00 | 339 389.00 | 826 077.00 | 1 165 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 329 576.00 | 475 260.00 | | 329 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 624.00 | -85 684.00 | | -61 624.00 |
DL TOTAL (I) | 340 553.00 | 462 176.00 | | 340 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 753.00 | 159 143.00 | | 137 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926.00 | 2 121.00 | | 14 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 271.00 | 210 983.00 | | 243 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | 68 747.00 | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | 21 243.00 | 2 516.00 | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 524.00 | 443 511.00 | | 485 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 077.00 | 905 687.00 | | 826 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 427.00 | 18 045.00 | | 55 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 324.00 | 18 395.00 | 24 972.00 | 324 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 990.00 | 18 395.00 | 24 972.00 | 322 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 753.00 | 40 501.00 | 97 252.00 | 137 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 106.00 | 325 426.00 | 16 681.00 | 342 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 524.00 | 388 272.00 | 97 252.00 | 485 524.00 |